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钦州市房地产交易服务中心2018年9月财务报表

来源:钦州市住建委   发布日期:2018-10-12 17:53    [字体大小: ] 点击量:
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              会小企01表
单位:钦州市房地产交易服务中心   2018年9月   单位:元
    行次 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 258,445.26  359,558.50    短期借款 68 150,000.00  0.00 
  短期投资 2 0.00  0.00    应付票据 69 0.00  0.00 
  应收票据 3 0.00  0.00    应付账款 70 0.00  0.00 
  专户存款 4 10465837.57 7768803.57   应付工资 72 10.66  -2,228.87
  应收账款 6 0.00  0.00    应付福利费 73 0.00  0.00 
  其他应收款 7 1,550,062.30  1,550,000.00    应付利润 74 0.00  0.00 
  存货 10 19,057.34  9,224.32    应交税金 76 0.90  -117.03
  待摊费用 11 0.00  0.00    其他应交款 80 0.00  0.00 
一年内到期的长期债权投资 21       其他应付款 81 133,954.07  131,734.49 
  其它流动资产 24       预收账款 82 10465837.57 7768803.57
  流动资产合计 31 12,293,402.47  9,687,586.39    一年内到期的长期负债 86    
长期投资:         其它流动负债 90    
  长期股权投资 32 0.00  0.00    流动负债合计 100 10,749,803.20  7,898,192.16 
  长期债权投资 34 0.00  0.00  长期负债:      
  长期投资合计 38 0.00  0.00    长期借款 101 0.00  0.00 
固定资产:         长期应付款 103 0.00  0.00 
  固定资产原价 39 2,408,601.00  2,472,012.00    其他长期负债 106 0.00  0.00 
   减:累计折价  40 914,902.57  914,902.57    108    
  固定资产净值 40 1,493,698.43  1,557,109.43    长期负债合计 110 0.00  0.00 
  工程物资 44 0.00  0.00         
  在建工程 45 0.00  0.00    负债合计 114 10,749,803.20  7,898,192.16 
  固定资产清理 46 0.00  0.00  所有者权益(或股东权益):      
  固定资产合计 50 1,493,698.43  1,557,109.43    实收资本 115 50,000.00  50,000.00 
无形资产及其他资产:         资本公积 120 0.00  0.00 
  无形资产 51 0.00  0.00    盈余公积 121 0.00  0.00 
  长期待摊费用 52 0.00  0.00    其中:法定公益金 122 0.00  0.00 
  其它长期资产 53       未分配利润 123 2,987,297.70  3,258,503.66 
无形资产及其他资产合计 60 0.00  0.00  所有者权益(或股东权益)合计 124 3,037,297.70  3,308,503.66 
资产总计   13,787,100.90  11,244,695.82  负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 13,787,100.90  11,206,695.82 

 

 

 

      
      会小企02表
单位:钦州市房地产交易服务中心 2018年9月 单位:元
      行数 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1 170,500.00  2,697,034.00 
  减:主营业务成本 4 0.00  0.00 
      税金及附加 5 0.00  0.00 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 170,500.00  2,697,034.00 
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  11 0.00  0.00 
  减:营业费用 14 0.00  0.00 
      管理费用 15 267,204.54  2,504,311.17 
      财务费用 16 -201.57 1,316.70 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  18 -96,502.97 191,406.13 
  加:投资收益(损失以“-”号填列) 19 0.00  0.00 
      营业外收入 23 0.00  0.00 
  减:营业外支出 25 0.00  0.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 -96,502.97 191,406.13 
  减:所得税 28 0.00  20,536.55 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 -96,502.97 170,869.58 
       
补充资料:      
当期分配给投资者的利润:      

 

 相关附件:资产负债表(9月).xls

利润表(9月).xls


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